大和住銀日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月12日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月10日 | 2017年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,443,128,573 | 808,314,927 |
| 株式 | 11,525,487,400 | 12,420,701,600 |
| 未収入金 | 239,283,029 | 24,812,279 |
| 未収配当金 | 104,338,050 | 21,500,600 |
| 流動資産計 | 13,312,237,052 | 13,275,329,406 |
| 資産の部合計 | 13,312,237,052 | 13,275,329,406 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 29,136,627 |
| 未払収益分配金 | 1,292,407,379 | － |
| 未払解約金 | 15,308,826 | 7,096,690 |
| 未払受託者報酬 | 5,892,945 | 5,543,382 |
| 未払委託者報酬 | 106,073,598 | 99,781,572 |
| その他未払費用 | 1,004,581 | 555,382 |
| 流動負債計 | 1,420,687,329 | 142,113,653 |
| 負債の部合計 | 1,420,687,329 | 142,113,653 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,802,144,103 | 6,034,568,129 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,089,405,620 | 7,098,647,624 |
| （分配準備積立金） | 2,211,567,684 | 1,911,045,479 |
| 元本等合計 | 11,891,549,723 | 13,133,215,753 |
| 純資産の部合計 | 11,891,549,723 | 13,133,215,753 |
| 負債・純資産合計 | 13,312,237,052 | 13,275,329,406 |
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