大和住銀日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月6日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月12日-平成31年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月11日 | 2018年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,123,116,121 | 507,576,426 |
| 株式 | 11,528,575,600 | 8,631,875,400 |
| 未収入金 | 48,207,433 | 1,762,088 |
| 未収配当金 | 98,328,375 | 19,938,450 |
| 流動資産計 | 12,798,227,529 | 9,161,152,364 |
| 資産の部合計 | 12,798,227,529 | 9,161,152,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 10,180,081 |
| 未払収益分配金 | 722,834,705 | － |
| 未払解約金 | 11,089,331 | 35,427,137 |
| 未払受託者報酬 | 5,638,358 | 4,633,140 |
| 未払委託者報酬 | 101,491,029 | 83,397,266 |
| その他未払費用 | 1,117,940 | 509,970 |
| 流動負債計 | 842,171,363 | 134,147,594 |
| 負債の部合計 | 842,171,363 | 134,147,594 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,560,266,969 | 5,191,976,822 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,395,789,197 | 3,835,027,948 |
| （分配準備積立金） | 3,996,409,089 | 3,676,368,541 |
| 元本等合計 | 11,956,056,166 | 9,027,004,770 |
| 純資産の部合計 | 11,956,056,166 | 9,027,004,770 |
| 負債・純資産合計 | 12,798,227,529 | 9,161,152,364 |
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