大和住銀日本小型株ファンド

第15期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月12日-平成31年6月10日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月12日-平成31年6月10日)で絞込み

個別

2018年6月11日: 127億9822万
2018年12月11日 -28.42%: 91億6115万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
純資産合計			31,589,252
負債純資産合計			37,747,889

(3)中間株主資本等変動計算書

2019/03/06 9:02

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第45期	第46期
		(平成29年3月31日)	(平成30年3月31日)

(単位:千円)
純資産合計		29,738,691	32,042,255
負債純資産合計		35,823,726	39,333,840

2019/03/06 9:02

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