大和住銀日本小型株ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年6月11日-平成26年6月10日)

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【提出】: 2014/09/10 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(平成26年7月末現在)
大和住銀日本小型株ファンド

Ⅰ 資産総額	6,843,225,893	円
Ⅱ 負債総額	218,053,749	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,625,172,144	円
Ⅳ 発行済数量	5,144,501,259	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2878	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年6月11日-平成29年6月12日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月11日-平成28年6月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年6月11日-平成26年6月10日)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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