- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月11日-平成28年6月10日)
(平成28年7月末現在)
大和住銀日本小型株ファンド
大和住銀日本小型株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,577,911,114 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,886,144 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,507,024,970 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,273,625,635 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3560 | 円 |