- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年6月11日-平成26年6月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成16年6月11日) | 22,412 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成17年6月10日) | 32,947 | - | 0.9737 | - |
| 第2計算期間末 (平成18年6月12日) | 16,132 | 17,856 | 1.0294 | 1.1394 |
| 第3計算期間末 (平成19年6月11日) | 14,328 | - | 0.9335 | - |
| 第4計算期間末 (平成20年6月10日) | 8,888 | - | 0.6699 | - |
| 第5計算期間末 (平成21年6月10日) | 5,425 | - | 0.4706 | - |
| 第6計算期間末 (平成22年6月10日) | 4,902 | - | 0.5493 | - |
| 第7計算期間末 (平成23年6月10日) | 4,258 | - | 0.6033 | - |
| 第8計算期間末 (平成24年6月11日) | 3,864 | - | 0.7062 | - |
| 第9計算期間末 (平成25年6月10日) | 5,686 | 6,270 | 1.0697 | 1.1797 |
| 平成25年7月末日 | 5,906 | - | 1.1549 | - |
| 平成25年8月末日 | 5,514 | - | 1.1019 | - |
| 平成25年9月末日 | 6,191 | - | 1.2259 | - |
| 平成25年10月末日 | 6,150 | - | 1.2288 | - |
| 平成25年11月末日 | 6,538 | - | 1.2826 | - |
| 平成25年12月末日 | 6,499 | - | 1.2964 | - |
| 平成26年1月末日 | 6,866 | - | 1.3507 | - |
| 平成26年2月末日 | 6,585 | - | 1.3029 | - |
| 平成26年3月末日 | 6,576 | - | 1.3100 | - |
| 平成26年4月末日 | 6,392 | - | 1.2915 | - |
| 平成26年5月末日 | 6,525 | - | 1.3271 | - |
| 第10計算期間末 (平成26年6月10日) | 6,014 | 6,654 | 1.2219 | 1.3519 |
| 平成26年6月末日 | 6,210 | - | 1.2521 | - |
| 平成26年7月末日 | 6,625 | - | 1.2878 | - |
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