有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第2計算期間末 (平成18年6月12日) | 16,132 | 17,856 | 1.0294 | 1.1394 |
| 第3計算期間末 (平成19年6月11日) | 14,328 | - | 0.9335 | - |
| 第4計算期間末 (平成20年6月10日) | 8,888 | - | 0.6699 | - |
| 第5計算期間末 (平成21年6月10日) | 5,425 | - | 0.4706 | - |
| 第6計算期間末 (平成22年6月10日) | 4,902 | - | 0.5493 | - |
| 第7計算期間末 (平成23年6月10日) | 4,258 | - | 0.6033 | - |
| 第8計算期間末 (平成24年6月11日) | 3,864 | - | 0.7062 | - |
| 第9計算期間末 (平成25年6月10日) | 5,686 | 6,270 | 1.0697 | 1.1797 |
| 第10計算期間末 (平成26年6月10日) | 6,014 | 6,654 | 1.2219 | 1.3519 |
| 平成26年7月末日 | 6,625 | - | 1.2878 | - |
| 平成26年8月末日 | 6,804 | - | 1.3310 | - |
| 平成26年9月末日 | 6,657 | - | 1.3619 | - |
| 平成26年10月末日 | 6,493 | - | 1.3334 | - |
| 平成26年11月末日 | 6,765 | - | 1.3868 | - |
| 平成26年12月末日 | 6,814 | - | 1.4445 | - |
| 平成27年1月末日 | 6,955 | - | 1.4735 | - |
| 平成27年2月末日 | 7,071 | - | 1.5236 | - |
| 平成27年3月末日 | 7,457 | - | 1.5995 | - |
| 平成27年4月末日 | 7,759 | - | 1.6178 | - |
| 平成27年5月末日 | 8,108 | - | 1.6671 | - |
| 第11計算期間末 (平成27年6月10日) | 7,336 | 8,114 | 1.5077 | 1.6677 |
| 平成27年6月末日 | 7,532 | - | 1.5162 | - |
| 平成27年7月末日 | 7,675 | - | 1.5372 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
