NCドリーム九州アジアファンド

第22期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)で絞込み

個別

2014年12月10日: 48万
2015年6月10日 -14.96%: 41万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間(自平成26年 6月11日至平成26年12月10日)	当特定期間(自平成26年12月11日至平成27年 6月10日)
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		484,999	412,443
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	484,999	412,443
分配金		*1-	*1-

2015/09/09 10:03

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