NCドリーム九州アジアファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月10日 | 2015年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,919,479 | 27,689,004 |
| 投資信託受益証券 | 807,131,117 | 823,886,542 |
| 投資証券 | 1,154,612,580 | 1,185,830,256 |
| 未収利息 | 7 | 7 |
| 流動資産計 | 1,987,663,183 | 2,037,405,809 |
| 資産の部合計 | 1,987,663,183 | 2,037,405,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,250,601 | 4,050,557 |
| 未払受託者報酬 | 258,752 | 280,825 |
| 未払委託者報酬 | 7,244,983 | 7,863,112 |
| その他未払費用 | 124,172 | 134,764 |
| 流動負債計 | 11,878,508 | 12,329,258 |
| 負債の部合計 | 11,878,508 | 12,329,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,501,534,485 | 2,202,731,813 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -525,749,810 | -177,655,262 |
| （分配準備積立金） | 93,837,247 | 82,617,552 |
| 元本等合計 | 1,975,784,675 | 2,025,076,551 |
| 純資産の部合計 | 1,975,784,675 | 2,025,076,551 |
| 負債・純資産合計 | 1,987,663,183 | 2,037,405,809 |
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