NCドリーム九州アジアファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月10日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月10日 | 2014年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,949,296 | 25,919,479 |
| 投資信託受益証券 | 900,812,650 | 807,131,117 |
| 投資証券 | 967,263,374 | 1,154,612,580 |
| 未収利息 | 21 | 7 |
| 流動資産計 | 1,894,025,341 | 1,987,663,183 |
| 資産の部合計 | 1,894,025,341 | 1,987,663,183 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,296,585 | 4,250,601 |
| 未払受託者報酬 | 252,027 | 258,752 |
| 未払委託者報酬 | 7,056,699 | 7,244,983 |
| その他未払費用 | 118,338 | 124,172 |
| 流動負債計 | 10,723,649 | 11,878,508 |
| 負債の部合計 | 10,723,649 | 11,878,508 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,797,697,115 | 2,501,534,485 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -914,395,423 | -525,749,810 |
| （分配準備積立金） | 23,622,348 | 93,837,247 |
| 元本等合計 | 1,883,301,692 | 1,975,784,675 |
| 純資産の部合計 | 1,883,301,692 | 1,975,784,675 |
| 負債・純資産合計 | 1,894,025,341 | 1,987,663,183 |
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