NCドリーム九州アジアファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月9日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月10日 | 2014年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 121,174,085 | 25,949,296 |
| 投資信託受益証券 | 981,020,913 | 900,812,650 |
| 投資証券 | 1,130,013,129 | 967,263,374 |
| 未収利息 | 132 | 21 |
| 流動資産計 | 2,232,208,259 | 1,894,025,341 |
| 資産の部合計 | 2,232,208,259 | 1,894,025,341 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 62,124,459 | － |
| 未払解約金 | 14,070,708 | 3,296,585 |
| 未払受託者報酬 | 295,657 | 252,027 |
| 未払委託者報酬 | 8,278,293 | 7,056,699 |
| その他未払費用 | 131,250 | 118,338 |
| 流動負債計 | 84,900,367 | 10,723,649 |
| 負債の部合計 | 84,900,367 | 10,723,649 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,106,222,987 | 2,797,697,115 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -958,915,095 | -914,395,423 |
| （分配準備積立金） | 26,084,454 | 23,622,348 |
| 元本等合計 | 2,147,307,892 | 1,883,301,692 |
| 純資産の部合計 | 2,147,307,892 | 1,883,301,692 |
| 負債・純資産合計 | 2,232,208,259 | 1,894,025,341 |
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