NCドリーム九州アジアファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月10日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月10日 | 2015年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,689,004 | 16,180,235 |
| 投資信託受益証券 | 823,886,542 | 660,633,512 |
| 投資証券 | 1,185,830,256 | 947,519,054 |
| 未収入金 | － | 20,250,400 |
| 未収利息 | 7 | 4 |
| 流動資産計 | 2,037,405,809 | 1,644,583,205 |
| 資産の部合計 | 2,037,405,809 | 1,644,583,205 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,050,557 | 6,146,635 |
| 未払受託者報酬 | 280,825 | 220,999 |
| 未払委託者報酬 | 7,863,112 | 6,187,961 |
| その他未払費用 | 134,764 | 106,053 |
| 流動負債計 | 12,329,258 | 12,661,648 |
| 負債の部合計 | 12,329,258 | 12,661,648 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,202,731,813 | 1,995,083,044 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -177,655,262 | -363,161,487 |
| （分配準備積立金） | 82,617,552 | 121,685,546 |
| 元本等合計 | 2,025,076,551 | 1,631,921,557 |
| 純資産の部合計 | 2,025,076,551 | 1,631,921,557 |
| 負債・純資産合計 | 2,037,405,809 | 1,644,583,205 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
