NCドリーム九州アジアファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月9日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月10日 | 2016年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,180,235 | 17,288,604 |
| 投資信託受益証券 | 660,633,512 | 527,523,212 |
| 投資証券 | 947,519,054 | 791,041,130 |
| 未収入金 | 20,250,400 | － |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 1,644,583,205 | 1,335,852,946 |
| 資産の部合計 | 1,644,583,205 | 1,335,852,946 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,146,635 | 745,990 |
| 未払受託者報酬 | 220,999 | 181,444 |
| 未払委託者報酬 | 6,187,961 | 5,080,305 |
| 未払利息 | － | 47 |
| その他未払費用 | 106,053 | 87,065 |
| 流動負債計 | 12,661,648 | 6,094,851 |
| 負債の部合計 | 12,661,648 | 6,094,851 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,995,083,044 | 1,816,099,195 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -363,161,487 | -486,341,100 |
| （分配準備積立金） | 121,685,546 | 110,864,108 |
| 元本等合計 | 1,631,921,557 | 1,329,758,095 |
| 純資産の部合計 | 1,631,921,557 | 1,329,758,095 |
| 負債・純資産合計 | 1,644,583,205 | 1,335,852,946 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
