NCドリーム九州アジアファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月10日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月10日 | 2016年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,288,604 | 23,735,027 |
| 投資信託受益証券 | 527,523,212 | 580,051,500 |
| 投資証券 | 791,041,130 | 857,165,117 |
| 流動資産計 | 1,335,852,946 | 1,460,951,644 |
| 資産の部合計 | 1,335,852,946 | 1,460,951,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 745,990 | 6,132,878 |
| 未払受託者報酬 | 181,444 | 185,160 |
| 未払委託者報酬 | 5,080,305 | 5,184,429 |
| 未払利息 | 47 | 61 |
| その他未払費用 | 87,065 | 88,844 |
| 流動負債計 | 6,094,851 | 11,591,372 |
| 負債の部合計 | 6,094,851 | 11,591,372 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,816,099,195 | 1,758,150,693 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -486,341,100 | -308,790,421 |
| （分配準備積立金） | 110,864,108 | 128,225,683 |
| 元本等合計 | 1,329,758,095 | 1,449,360,272 |
| 純資産の部合計 | 1,329,758,095 | 1,449,360,272 |
| 負債・純資産合計 | 1,335,852,946 | 1,460,951,644 |
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