NCドリーム九州アジアファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月8日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月12日 | 2017年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,735,027 | 29,391,805 |
| 投資信託受益証券 | 580,051,500 | 542,894,881 |
| 投資証券 | 857,165,117 | 819,680,865 |
| 流動資産計 | 1,460,951,644 | 1,391,967,551 |
| 資産の部合計 | 1,460,951,644 | 1,391,967,551 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,132,878 | 9,817,007 |
| 未払受託者報酬 | 185,160 | 190,671 |
| 未払委託者報酬 | 5,184,429 | 5,338,731 |
| 未払利息 | 61 | 76 |
| その他未払費用 | 88,844 | 91,489 |
| 流動負債計 | 11,591,372 | 15,437,974 |
| 負債の部合計 | 11,591,372 | 15,437,974 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,758,150,693 | 1,531,977,309 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -308,790,421 | -155,447,732 |
| （分配準備積立金） | 128,225,683 | 111,862,696 |
| 元本等合計 | 1,449,360,272 | 1,376,529,577 |
| 純資産の部合計 | 1,449,360,272 | 1,376,529,577 |
| 負債・純資産合計 | 1,460,951,644 | 1,391,967,551 |
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