剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間(自 平成27年 6月11日至 平成27年12月10日)	当特定期間(自 平成27年12月11日至 平成28年 6月10日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△5,273,972	△11,238,651
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△177,655,262	△363,161,487
剰余金増加額又は欠損金減少額		23,711,708	37,293,170
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,711,708	37,293,170
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		243,619	54,853
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	243,619	54,853
分配金		*1-	*1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△363,161,487	△486,341,100

2016/09/09 9:23

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/09/09 9:23