有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

(4)【附属明細表】
第1  有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

種類	通貨		券面総額	評価額
		銘柄		単価	金額
投資信託 受益証券	円
		九州特化型日本株式ファンド	857,916,810	1.0500	900,812,650
		円 小計	857,916,810	-	900,812,650
投資信託受益証券 合計			857,916,810	-	900,812,650
合計			857,916,810	-	900,812,650
種類	通貨		券面総額	評価額		邦貨換算評価額
		銘柄		単価	金額	(円)
投資証券	米ドル
		Parvest Equity China X Class Share	26,044.237	100.78	2,624,738.20	268,930,675
		Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan X Class Share	46,510.589	146.54	6,815,661.71	698,332,699
		米ドル 小計	72,554.826	-	9,440,399.91	967,263,374
投資証券 合計			72,554.826	-	9,440,399.91	967,263,374
合計			72,554.826	-	9,440,399.91	967,263,374

(注1)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数字は、証券数を表示しております。
(注2)通貨の表示に関しては、その通貨の標記単位で表示しております。
(注3)外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入投資証券	合計金額に対する 比率
		時価比率
米ドル	投資証券 2 銘柄	100.0%	100.0%

第2  信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3  デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「九州特化型日本株式ファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同投資信託の受益証券です。なお、同投資信託の有価証券報告書は平成25年11月14日に、半期報告書は平成26年5月14日に、それぞれ提出しております。
また、当ファンドは、「PARVEST EQUITY CHINA」投資証券、「PARVEST EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN」投資証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、これら投資証券です。以下に記載した情報は、委託会社が同投資証券のマネージメント・カンパニーであるBNP Paribas Investment Partners Luxembourg S.A.からの情報に基づき、「PARVEST EQUITY CHINA」投資証券及び「PARVEST EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN」投資証券の直近会計年度末である平成26年2月28日の状況を掲記したものであります。従って、現地の法律に基づいて作成された正式な財務諸表とは、同一の様式ではありません。
なお、以下に掲載した情報は当ファンドの監査の対象外であります。
(1)「純資産計算書」

純資産計算書	Parvest Equity	Parvest Equity
2014年2月28日現在	China	Best Selection Asia
		ex-Japan
資産	(USD)	(EUR)
投資有価証券時価評価額	349,519,586.00	306,544,771.00
銀行預金	6,556,511.00	4,188,842.00
その他資産	3,308,275.00	11,512,090.00
資産合計	359,384,372.00	322,245,703.00
負債
その他負債	3,750,720.00	15,399,119.00
負債合計	3,750,720.00	15,399,119.00
純資産額	355,633,652.00	306,846,584.00

(2)「損益および純資産変動計算書」

損益および純資産変動計算書	Parvest Equity	Parvest Equity
2014年2月28日	China	Best Selection Asia
		ex-Japan
	(USD)	(EUR)
投資収益	12,863,699.00	6,696,552.00
投資顧問報酬	5,539,922.00	3,948,845.00
銀行支払利息	1,580.00	2,983.00
その他費用	1,196,877.00	1,012,305.00
支払税	436,474.00	404,347.00
取引費用	2,392,938.00	709,643.00
販売報酬	294,681.00	50,190.00
費用合計	9,862,472.00	6,128,313.00
投資純利益(純損失)	3,001,227.00	568,239.00
投資有価証券に係る実現純利益(純損失)	(11,470,030.00)	(55,584,377.00)
金融商品に係る実現純利益(純損失)	(71,506.00)	(590,746.00)
実現純利益(純損失)	(8,540,309.00)	(55,606,884.00)
投資有価証券に係る未実現評価純利益(純損失)の変動	15,814,672.00	3,029,217.00
運用による純資産額の純変動	7,274,363.00	(52,577,667.00)
当会計年度中の純発行額	348,359,289.00	359,424,251.00
支払分配金	0.00	0.00
当会計年度中の純資産額の純変動	355,633,652.00	306,846,584.00
期首純資産	0.00	0.00
計算期末純資産	355,633,652.00	306,846,584.00

(3)「一口当たりの純資産額情報」

Parvest Equity China	(通貨:USD)
	2014年2月28日
純資産額	355,633,652
株数(Xクラスシェア)	28,084.429
一株あたり純資産額(Xクラスシェア)	102.02
Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan	(通貨:EUR)
	2014年2月28日
純資産額	306,846,584
株数(Xクラスシェア)	51,657.429
一株あたり純資産額(Xクラスシェア)	99.71

(4)「投資有価証券明細表」

			2014年2月28日現在
Parvest Equity China
銘柄	通貨	数量	時価 (USD)	純資産 比率(%)
譲渡可能な上場又はその他規制市場取引の有価証券及び金融商品
(中国)
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD - H	HKD	2,701,000	9,916,518.00	2.79
BAIDU INC - SPON ADR	USD	75,581	12,919,060.00	3.63
BANK OF CHINA LTD	HKD	41,628,443	17,564,537.00	4.94
CHINA COMMUNICATIONS SERVI - H	HKD	16,764,000	7,911,957.00	2.22
CHINA CONSTRUCTION BANK - H	HKD	30,271,135	20,886,773.00	5.87
CHINA LIFE INSURANCE - H	HKD	5,715,000	16,809,360.00	4.73
CHINA MINSHENG BANKING - H	HKD	14,054,000	14,055,384.00	3.95
CHINA PACIFIC INSURANCE GR - H	HKD	4,493,600	15,514,920.00	4.36
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY - H	HKD	12,469,000	5,306,760.00	1.49
CHINA VANKE CO LTD - B	HKD	5,585,974	8,278,875.00	2.33
CITIC SECURITIES CO LTD - H	HKD	3,053,000	6,374,293.00	1.79
HAITONG SECURITIES CO LTD - H	HKD	3,593,200	4,821,547.00	1.36
HUANENG RENEWABLES CORP - H	HKD	23,972,000	10,498,244.00	2.95
SINOPEC ENGINEERING GROUP CO	HKD	5,530,500	6,922,248.00	1.95
YUANSHENGTAI DAIRY FARM LTD	HKD	25,644,000	6,086,360.00	1.71
小計			163,866,836.00	46.07
(ケイマン諸島)
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	HKD	1,366,000	9,698,538.00	2.73
HENGAN INTL GROUP CO LTD	HKD	966,000	10,513,098.00	2.96
MELCO CROWN ENTERTAINME - ADR	USD	291,041	12,491,480.00	3.51
SANDS CHINA LTD	HKD	1,292,000	10,862,190.00	3.05
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	HKD	3,891,500	7,859,311.00	2.21
SINO BIOPHARMACEUTICAL	HKD	10,068,000	9,387,931.00	2.64
SUNNY OPTICAL TECH	HKD	9,229,000	8,810,291.00	2.48
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	346,840	27,965,391.00	7.86
TINGYI (CAYMAN ISLAND) HOLDING CO	HKD	1,850,000	5,198,313.00	1.46
小計			102,786,543.00	28.90
(香港)
AIA GROUP LTD	HKD	1,595,200	7,820,346.00	2.20
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	HKD	3,154,380	8,518,756.00	2.40
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	HKD	4,228,000	3,818,549.00	1.07
HUTCHISON WHAMPOA LTD	HKD	887,000	11,989,766.00	3.37
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	HKD	2,788,500	7,428,729.00	2.09
小計			39,576,146.00	11.13
(バミューダ)
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	HKD	12,644,000	9,106,837.00	2.56
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	HKD	4,650,000	7,108,422.00	2.00
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	HKD	4,218,000	12,539,297.00	3.53
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	HKD	910,500	4,485,571.00	1.26
小計			33,240,127.00	9.35
(台湾)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	2,816,000	10,049,933.00	2.83
小計			10,049,933.00	2.83
その他の譲渡可能な有価証券
(香港)
EURO ASIA AGRICULTURAL HOLDINGS	HKD	8,000,000	1.00	0.00
小計			1.00	0.00
合計			349,519,586.00	98.28

			2014年2月28日現在
Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan
銘      柄	通貨	数量	時価 (EUR)	純資産 比率(%)
譲渡可能な上場又はその他規制市場取引の有価証券及び金融商品
(香港)
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	HKD	855,000	6,244,370.00	2.04
HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	3,748,000	7,546,064.00	2.46
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	561,800	6,327,684.00	2.06
HUTCHISON WHAMPOA LTD	HKD	1,591,000	15,570,997.00	5.06
LENOVO GROUP LTD	HKD	6,826,000	5,302,445.00	1.73
MTR CORP	HKD	2,132,000	5,608,560.00	1.83
小計			46,600,120.00	15.18
(中国)
CHINA COMMUNICATIONS SERVI - H	HKD	12,964,000	4,430,007.00	1.44
CHINA CONSTRUCTION BANK - H	HKD	16,610,000	8,297,962.00	2.70
GREAT WALL MOTOR COMPANY - H	HKD	2,011,500	6,672,273.00	2.17
HUANENG POWER INTL INC - H	HKD	7,040,000	4,564,817.00	1.49
IND & COMM BANK OF CHINA - H	HKD	16,080,000	7,014,657.00	2.29
PING AN INSURANCE GROUP CO - H	HKD	1,302,500	7,702,244.00	2.51
小計			38,681,960.00	12.60
(インド)
ASIAN PAINTS SHS	INR	639,670	3,545,596.00	1.16
HINDUSTAN UNILEVER LTD	INR	574,782	3,695,583.00	1.20
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	INR	588,217	4,720,861.00	1.54
LUPIN LTD	INR	533,205	6,213,485.00	2.02
TATA MOTORS LTD	INR	2,299,814	11,297,540.00	3.68
TECH MAHINDRA LTD	INR	376,272	8,219,409.00	2.68
小計			37,692,474.00	12.28
(韓国)
LOTTE SHOPPING CO	KRW	14,935	3,422,879.00	1.12
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	19,565	17,930,160.00	5.83
SK HYNIX INC	KRW	370,620	9,774,693.00	3.19
SK INNOVATION CO LTD	KRW	51,489	4,675,769.00	1.52
小計			35,803,501.00	11.66
(台湾)
ADVANTECH CO LTD	TWD	857,000	3,920,866.00	1.28
DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL CO	TWD	1,266,000	5,091,345.00	1.66
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	TWD	8,042,938	8,133,713.00	2.65
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	TWD	1,573,000	5,217,269.00	1.70
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	TWD	682,000	3,056,559.00	1.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	3,964,000	10,242,909.00	3.34
小計			35,662,661.00	11.63
(ケイマン諸島)
CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HOLD LTD	HKD	5,066,000	6,317,365.00	2.06
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	HKD	10,638,038	4,012,630.00	1.31
HENGAN INTL GROUP CO LTD	HKD	494,000	3,892,599.00	1.27
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	HKD	2,428,000	6,170,771.00	2.01
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	170,100	9,930,136.00	3.24
小計			30,323,501.00	9.89
(シンガポール)
CAPITALAND LTD	SGD	3,459,000	5,648,449.00	1.84
SINGAPORE EXCHANGE LTD	SGD	2,334,000	9,191,149.00	3.00
SINGAPORE TELECOM LTD	SGD	2,871,000	5,918,413.00	1.93
小計			20,758,011.00	6.77
(バミューダ)
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	HKD	1,906,000	9,006,613.00	2.94
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	HKD	2,706,000	5,824,432.00	1.90
小計			14,831,045.00	4.84
(インドネシア)
BANK CENTRAL ASIA PT	IDR	7,280,500	4,663,088.00	1.52
SEMEN GRESIK	IDR	5,875,500	5,515,022.00	1.80
UNILEVER INDONESIA TBK PT	IDR	2,185,700	3,912,131.00	1.27
小計			14,090,241.00	4.59
(タイ)
ADVANCED INFO SERVICE - FOR RG	THB	707,500	3,312,972.00	1.08
CP ALL PCL - NVDR	THB	3,559,500	3,106,980.00	1.01
PTT EXPLORATION & PROD - FOR	THB	1,114,900	3,810,355.00	1.24
SIAM COMMERCIAL BANK P - NVDR	THB	878,300	2,963,386.00	0.97
小計			13,193,693.00	4.30
(マレーシア)
PUBLIC BANK BHD-FOREIGN MKT	MYR	2,505,600	10,557,381.00	3.44
小計			10,557,381.00	3.44
(フィリピン)
SM INVESTMENTS	PHP	176,490	1,992,507.00	0.65
SM PRIME HOLDINGS INC	PHP	26,753,500	6,357,676.00	2.07
小計			8,350,183.00	2.72
合計			306,544,771.00	99.90