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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
(注1)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数字は、証券数を表示しております。
(注2)通貨の表示に関しては、その通貨の標記単位で表示しております。
(注3)外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「九州特化型日本株式ファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同投資信託の受益証券です。なお、同投資信託の有価証券報告書は平成27年11月13日に提出しております。
また、当ファンドは、「Parvest Equity China」投資証券、「Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan」投資証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、これら投資証券です。以下に記載した情報は、委託会社が同投資証券のマネージメント・カンパニーであるBNP Paribas Investment Partners Luxembourg S.A.からの情報に基づき、「Parvest Equity China」投資証券及び「Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan」投資証券の直近の会計年度末である平成26年12 月31日の状況を掲記したものであります。従って、現地の法律に基づいて作成された正式な財務諸表とは、同一の様式ではありません。
なお、以下に掲載した情報は当ファンドの監査の対象外であります。
(1)「純資産計算書」
(2)「損益および純資産変動計算書」
(3)「一口当たりの純資産額情報」
(4)「投資有価証券明細表」
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 券面総額 | 評価額 | |||
| 銘 柄 | 単 価 | 金 額 | ||||
| 投資信託 受益証券 | 円 | |||||
| 九州特化型日本株式ファンド | 562,576,439 | 1.1743 | 660,633,512 | |||
| 円 小計 | 562,576,439 | - | 660,633,512 | |||
| 投資信託受益証券 合計 | 562,576,439 | - | 660,633,512 | |||
| 合計 | 562,576,439 | - | 660,633,512 | |||
| 種類 | 通貨 | 券面総額 | 評価額 | 邦貨換算評価額 | ||
| 銘 柄 | 単 価 | 金 額 | (円) | |||
| 投資証券 | 米ドル | |||||
| Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan X Class Share | 32,846.415 | 148.49 | 4,877,364.16 | 592,599,745 | ||
| Parvest Equity China X Class Share | 29,302.303 | 99.69 | 2,921,146.58 | 354,919,309 | ||
| 米ドル 小計 | 62,148.718 | - | 7,798,510.74 | 947,519,054 | ||
| 投資証券 合計 | 62,148.718 | - | 7,798,510.74 | 947,519,054 | ||
| 合計 | 62,148.718 | - | 7,798,510.74 | 947,519,054 | ||
(注2)通貨の表示に関しては、その通貨の標記単位で表示しております。
(注3)外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入投資証券 | 合計金額に対する 比率 |
| 時価比率 | |||
| 米ドル | 投資証券 2 銘柄 | 100.0% | 100.0% |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「九州特化型日本株式ファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同投資信託の受益証券です。なお、同投資信託の有価証券報告書は平成27年11月13日に提出しております。
また、当ファンドは、「Parvest Equity China」投資証券、「Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan」投資証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、これら投資証券です。以下に記載した情報は、委託会社が同投資証券のマネージメント・カンパニーであるBNP Paribas Investment Partners Luxembourg S.A.からの情報に基づき、「Parvest Equity China」投資証券及び「Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan」投資証券の直近の会計年度末である平成26年12 月31日の状況を掲記したものであります。従って、現地の法律に基づいて作成された正式な財務諸表とは、同一の様式ではありません。
なお、以下に掲載した情報は当ファンドの監査の対象外であります。
(1)「純資産計算書」
| 純資産計算書 | Parvest Equity | Parvest Equity |
| 2014年12月31日現在 | China | Best Selection Asia |
| ex-Japan | ||
| 資産 | (USD) | (EUR) |
| 投資有価証券時価評価額 | 326,437,034.00 | 407,499,171.00 |
| 銀行預金 | 3,634,321.00 | 4,229,839.00 |
| その他資産 | 59,695.00 | 4,729,891.00 |
| 資産合計 | 330,131,050.00 | 416,458,901.00 |
| 負債 | ||
| その他負債 | 2,274,381.00 | 2,493,206.00 |
| 負債合計 | 2,274,381.00 | 2,493,206.00 |
| 純資産額 | 327,856,669.00 | 413,965,695.00 |
(2)「損益および純資産変動計算書」
| 損益および純資産変動計算書 | Parvest Equity | Parvest Equity |
| 2014年12月31日 | China | Best Selection Asia |
| ex-Japan | ||
| (USD) | (EUR) | |
| 投資収益 | 8,250,507.00 | 8,593,661.00 |
| 投資顧問報酬 | 4,318,100.00 | 4,210,270.00 |
| 銀行支払利息 | 2,482.00 | 3,988.00 |
| その他費用 | 1,087,785.00 | 1,254,202.00 |
| 支払税 | 216,358.00 | 263,071.00 |
| 販売報酬 | 211,496.00 | 40,368.00 |
| 取引費用 | 1,502,498.00 | 725,644.00 |
| 費用合計 | 7,338,719.00 | 6,497,543.00 |
| 投資純利益(純損失) | 911,788.00 | 2,096,118.00 |
| 投資有価証券に係る実現純利益(純損失) | 8,300,651.00 | 10,413,890.00 |
| 金融商品に係る実現純利益(純損失) | (32,565.00) | 131,425.00 |
| 実現純利益(純損失) | 9,179,874.00 | 12,641,433.00 |
| 投資有価証券に係る未実現評価純利益(純損失)の変動 | 4,051,650.00 | 74,209,242.00 |
| 運用による純資産額の純変動 | 13,231,524.00 | 86,850,675.00 |
| 当会計年度中の純発行額 | (40,359,047.00) | 21,391,536.00 |
| 支払分配金 | (649,460.00) | (1,123,100.00) |
| 当会計年度中の純資産額の純変動 | (27,776,983.00) | 107,119,111.00 |
| 期首純資産 | 355,633,652.00 | 306,846,584.00 |
| 期末純資産 | 327,856,669.00 | 413,965,695.00 |
(3)「一口当たりの純資産額情報」
| Parvest Equity China | (通貨:USD) | |
| 2014年2月28日 | 2014年12月31日 | |
| 純資産額 | 355,633,652 | 327,856,669 |
| 株数(Xクラスシェア) | 28,084.429 | 33,952.241 |
| 一株あたり純資産額(Xクラスシェア) | 102.02 | 108.78 |
| Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan | (通貨:EUR) | |
| 2014年2月28日 | 2014年12月31日 | |
| 純資産額 | 306,846,584 | 413,965,695 |
| 株数(Xクラスシェア) | 51,657.429 | 38,070.154 |
| 一株あたり純資産額(Xクラスシェア) | 99.71 | 126.77 |
(4)「投資有価証券明細表」
| 2014年12月31日現在 | ||||
| Parvest Equity China | ||||
| 銘柄 | 通貨 | 数量 | 時価 (USD) | 純資産 比率(%) |
| 譲渡可能な上場又はその他規制市場取引の有価証券及び金融商品 | ||||
| 株式 | ||||
| (中国) | ||||
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA - H | HKD | 8,169,000 | 4,127,310.00 | 1.26 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | USD | 7,251 | 753,669.00 | 0.23 |
| BAIDU INC - SPON ADR | USD | 62,135 | 14,164,916.00 | 4.32 |
| BANK OF CHINA LTD - H | HKD | 39,413,443 | 22,198,994.00 | 6.78 |
| BYD CO LTD - H | HKD | 456,000 | 1,781,978.00 | 0.54 |
| CGN POWER CO LTD - H | HKD | 12,144,000 | 5,277,382.00 | 1.61 |
| CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H | HKD | 11,186,000 | 5,447,480.00 | 1.66 |
| CHINA CNR CORP LTD - H | HKD | 1,590,000 | 2,279,968.00 | 0.70 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK - H | HKD | 21,627,135 | 17,752,376.00 | 5.41 |
| CHINA LIFE INSURANCE CO -H | HKD | 5,043,000 | 19,828,895.00 | 6.05 |
| CHINA MERCHANTS BANK - H | HKD | 3,311,000 | 8,300,343.00 | 2.53 |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR - H | HKD | 2,786,800 | 14,144,771.00 | 4.31 |
| CHINA VANKE CO LTD - H | HKD | 4,474,474 | 9,973,329.00 | 3.04 |
| CHONGQING RURAL COMMERCIAL - H | HKD | 3,190,000 | 1,986,348.00 | 0.61 |
| CITIC SECURITIES CO LTD - H | HKD | 249,000 | 936,455.00 | 0.29 |
| CNOOC LTD | HKD | 7,094,000 | 9,505,836.00 | 2.90 |
| HENGAN INTL GROUP CO LTD | HKD | 441,500 | 4,612,539.00 | 1.41 |
| HILONG HOLDING LTD | HKD | 4,811,000 | 1,121,842.00 | 0.34 |
| HUADIAN FUXIN ENERGY CORP - H | HKD | 3,828,000 | 1,800,735.00 | 0.55 |
| HUANENG RENEWABLES CORP - H | HKD | 13,700,000 | 4,429,506.00 | 1.35 |
| IND & COMM BANK OF CHINA - H | HKD | 29,185,000 | 21,338,361.00 | 6.51 |
| JIANGSU EXPRESS CO LTD - H | HKD | 1,218,000 | 1,453,669.00 | 0.44 |
| JIANGXI COPPER CO LTD - H | HKD | 2,393,000 | 4,100,915.00 | 1.25 |
| PETROCHINA CO LTD - H | HKD | 10,436,000 | 11,592,500.00 | 3.54 |
| PW MEDTECH GROUP LTD | HKD | 2,710,000 | 1,211,784.00 | 0.37 |
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI - H | HKD | 879,500 | 3,161,680.00 | 0.96 |
| SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS | HKD | 6,386,000 | 4,272,221.00 | 1.30 |
| SINOTRANS LIMITED - H | HKD | 2,400,000 | 1,598,678.00 | 0.49 |
| SOUND GLOBAL LTD | HKD | 4,731,000 | 5,474,390.00 | 1.67 |
| SPT ENERGY GROUP INC | HKD | 3,312,000 | 610,125.00 | 0.19 |
| SUNNY OPTICAL TECH | HKD | 4,700,000 | 8,104,512.00 | 2.47 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 1,173,300 | 17,035,998.00 | 5.20 |
| TINGYI (CAYMAN ISLAND) HOLDING CO | HKD | 374,000 | 854,127.00 | 0.26 |
| WEIFU HIGH TECHNOLOGY GROU - B | HKD | 424,246 | 1,451,955.00 | 0.44 |
| XINJIANG GOLDWIND SCI+TEC-H | HKD | 1,118,800 | 1,740,123.00 | 0.53 |
| 小計 | 234,425,710.00 | 71.51 | ||
| (香港) | ||||
| AIA GROUP LTD | HKD | 740,000 | 4,112,866.00 | 1.25 |
| BEIJING ENTERPRISES WATER GR | HKD | 3,790,000 | 2,582,861.00 | 0.79 |
| BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE | HKD | 1,338,000 | 2,148,470.00 | 0.66 |
| CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LTD | HKD | 1,066,000 | 1,584,598.00 | 0.48 |
| CHINA EVERBRIGHT LTD | HKD | 1,150,000 | 2,742,761.00 | 0.84 |
| CHINA MOBILE LTD | HKD | 1,103,000 | 12,931,951.00 | 3.94 |
| CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | HKD | 2,614,380 | 7,765,853.00 | 2.37 |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | HKD | 734,000 | 1,934,547.00 | 0.59 |
| CHINA SINGYES SOLAR TECH - H | HKD | 748,000 | 1,041,109.00 | 0.32 |
| CHINA STATE CONSTRUCTION INT | HKD | 1,680,000 | 2,360,184.00 | 0.72 |
| CIMC ENRIC HOLDINGS LTD | HKD | 3,030,000 | 2,401,605.00 | 0.73 |
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT | HKD | 3,514,000 | 3,096,804.00 | 0.94 |
| HAIER ELECTRONICS GROUP CO | HKD | 1,170,000 | 2,783,918.00 | 0.85 |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | HKD | 125,200 | 2,770,639.00 | 0.85 |
| SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD | HKD | 733,000 | 1,636,808.00 | 0.50 |
| SINO BIOPHARMACEUTICAL | HKD | 1,700,000 | 1,540,584.00 | 0.47 |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO | HKD | 486,500 | 1,567,021.00 | 0.48 |
| 小計 | 55,002,579.00 | 16.78 | ||
| (台湾) | ||||
| MEDIATEK INC | TWD | 222 000 | 3,240,046.00 | 0.99 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TWD | 1,337,000 | 5,947,846.00 | 1.81 |
| 小計 | 9,187,892.00 | 2.80 | ||
| (アメリカ合衆国) | ||||
| SAMSONITE INTERNATIONAL SA | HKD | 602,400 | 1,785,806.00 | 0.54 |
| 小計 | 1,785,806.00 | 0.54 | ||
| (マカオ) | ||||
| SANDS CHINA LTD | HKD | 265,200 | 1,303,198.00 | 0.40 |
| 小計 | 1,303,198.00 | 0.40 | ||
| (ケイマン諸島) | ||||
| NIRVANA ASIA LTD | HKD | 3,942,000 | 1,016,655.00 | 0.31 |
| 小計 | 1,016,655.00 | 0.31 | ||
| その他の譲渡可能な有価証券 | ||||
| 株式 | ||||
| (香港) | ||||
| EURO ASIA AGRICULTURAL HOLDINGS | HKD | 8,000,000 | 1.00 | 0.00 |
| 小計 | 1.00 | 0.00 | ||
| 債券 | ||||
| (スイス) | ||||
| UBS AG CRT 19/10/2015 000049 | USD | 649,000 | 3,158,683.00 | 0.96 |
| UBS AG CRT 19/10/2015 300070 | USD | 1,238,000 | 7,129,642.00 | 2.17 |
| UBS AG CRT 19/10/2015 600549 | USD | 842,000 | 4,744,670.00 | 1.45 |
| UBS AG CRT 19/10/2015 601006 | USD | 3,123,400 | 5,415,976.00 | 1.65 |
| UBS AG CRT 24/12/2015 600000 | USD | 1,291,500 | 3,266,222.00 | 1.00 |
| 小計 | 23,715,193.00 | 7.23 | ||
| 合計 | 326,437,034.00 | 99.57 | ||
| 2014年12月31日現在 | ||||
| Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan | ||||
| 銘 柄 | 通貨 | 数量 | 時価 (EUR) | 純資産 比率(%) |
| 譲渡可能な上場又はその他規制市場取引の有価証券及び金融商品 | ||||
| (中国) | ||||
| CHINA COMMUNICATIONS SERVI - H | HKD | 16,730,000 | 6,485,686.00 | 1.57 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK - H | HKD | 14,835,000 | 10,063,330.00 | 2.43 |
| CHINA TELECOM CORP LTD - H | HKD | 14,668,000 | 7,089,866.00 | 1.71 |
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO | HKD | 23,692,107 | 7,821,686.00 | 1.89 |
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | HKD | 800,000 | 3,749,161.00 | 0.91 |
| GREAT WALL MOTOR COMPANY - H | HKD | 2,511,000 | 11,799,467.00 | 2.85 |
| HENGAN INTL GROUP CO LTD | HKD | 594,500 | 5,132,842.00 | 1.24 |
| HUANENG POWER INTL INC - H | HKD | 4,944,000 | 5,539,448.00 | 1.34 |
| IND & COMM BANK OF CHINA - H | HKD | 15,141,000 | 9,148,557.00 | 2.21 |
| LENOVO GROUP LTD | HKD | 5,542,000 | 6,020,784.00 | 1.45 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO - H | HKD | 1,462,500 | 12,318,360.00 | 2.98 |
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | HKD | 3,620,000 | 9,867,603.00 | 2.38 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 680,300 | 8,163,110.00 | 1.97 |
| WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD | HKD | 948,000 | 1,032,362.00 | 0.25 |
| 小計 | 104,232,262.00 | 25.18 | ||
| (インド) | ||||
| ASIAN PAINTS LTD | INR | 884,651 | 8,706,021.00 | 2.10 |
| HDFC BANK LIMITED | INR | 630,551 | 7,847,246.00 | 1.90 |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | INR | 362,258 | 3,603,077.00 | 0.87 |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | INR | 550,112 | 9,094,254.00 | 2.20 |
| LUPIN LTD | INR | 533,205 | 9,963,831.00 | 2.41 |
| PAGE INDUSTRIES LTD | INR | 23,294 | 3,581,729.00 | 0.87 |
| TATA MOTORS LTD | INR | 2,313,228 | 15,007,921.00 | 3.63 |
| TECH MAHINDRA LTD | INR | 376,193 | 12,770,469.00 | 3.08 |
| 小計 | 70,574,548.00 | 17.06 | ||
| (香港) | ||||
| CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE | HKD | 2,057,000 | 12,573,360.00 | 3.04 |
| CHINA GAS HOLDINGS LTD | HKD | 2,312,000 | 3,009,082.00 | 0.73 |
| CHINA STATE CONSTRUCTION INT | HKD | 3,630,000 | 4,214,440.00 | 1.02 |
| CHINA TAIPING INSURANCE HOLD | HKD | 2,002,244 | 4,733,046.00 | 1.14 |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | HKD | 1,126,000 | 5,230,520.00 | 1.26 |
| HAIER ELECTRONICS GROUP CO | HKD | 2,041,000 | 4,013,380.00 | 0.97 |
| HANG LUNG PROPERTIES LTD | HKD | 2,923,000 | 6,769,247.00 | 1.64 |
| HUTCHISON WHAMPOA LTD | HKD | 2,293,000 | 21,788,482.00 | 5.26 |
| MTR CORP | HKD | 1,425,000 | 4,827,848.00 | 1.17 |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO | HKD | 1,702,000 | 4,530,522.00 | 1.09 |
| 小計 | 71,689,927.00 | 17.32 | ||
| (台湾) | ||||
| ADVANTECH CO LTD | TWD | 964,084 | 5,898,147.00 | 1.42 |
| DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL CO | TWD | 1,431,000 | 7,040,210.00 | 1.70 |
| ECLAT TEXTILE COMPANY LTD | TWD | 247,520 | 2,073,753.00 | 0.50 |
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO | TWD | 7,254,938 | 9,603,584.00 | 2.32 |
| NOVATEK MICROELECTRONICS COR | TWD | 996,000 | 4,626,946.00 | 1.12 |
| PRESIDENT CHAIN STORE CORP | TWD | 1,050,000 | 6,710,275.00 | 1.62 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 5,105,000 | 18,768,118.00 | 4.53 |
| 小計 | 54,721,033.00 | 13.21 | ||
| (韓国) | ||||
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 18,050 | 17,928,930.00 | 4.33 |
| SK HYNIX INC | KRW | 553,190 | 19,792,718.00 | 4.78 |
| 小計 | 37,721,648.00 | 9.11 | ||
| (シンガポール) | ||||
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | SGD | 1,493,000 | 7,263,812.00 | 1.75 |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | SGD | 6,271,000 | 15,236,991.00 | 3.68 |
| 小計 | 22,500,803.00 | 5.43 | ||
| (マレーシア) | ||||
| PUBLIC BANK BHD | MYR | 3,772,710 | 16,311,823.00 | 3.94 |
| 小計 | 16,311,823.00 | 3.94 | ||
| (インドネシア) | ||||
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | IDR | 16,136,400 | 14,137,052.00 | 3.42 |
| UNILEVER INDONESIA TBK PT | IDR | 2,202,300 | 4,745,108.00 | 1.15 |
| 小計 | 18,882,160.00 | 4.57 | ||
| (フィリピン) | ||||
| SM INVESTMENTS CORP | PHP | 297,270 | 4,474,895.00 | 1.08 |
| SM PRIME HOLDINGS INC | PHP | 20,291,200 | 6,390,072.00 | 1.54 |
| 小計 | 10,864,967.00 | 2.62 | ||
| 合計 | 407,499,171.00 | 98.44 | ||
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