- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
①【純資産の推移】
当ファンドの各計算期間末日および2014年6月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。
*基準価額は1万口当たり
当ファンドの各計算期間末日および2014年6月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。
| 特定期間 | 計算期間 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||||
| 第1特定期間 | (第1期末) | 2004年 | 9月10日 | 1,086,588,802 | 1,107,884,963 | 10,000 | 10,196 |
| (第2期末) | 12月10日 | 1,811,888,843 | 1,811,888,843 | 9,965 | 9,965 | ||
| 第2特定期間 | (第3期末) | 2005年 | 3月10日 | 1,863,087,726 | 1,996,855,496 | 10,000 | 10,718 |
| (第4期末) | 6月10日 | 2,451,335,904 | 2,451,335,904 | 9,919 | 9,919 | ||
| 第3特定期間 | (第5期末) | 9月12日 | 2,279,302,009 | 2,474,418,725 | 10,000 | 10,856 | |
| (第6期末) | 12月12日 | 2,764,730,705 | 3,143,494,438 | 10,000 | 11,370 | ||
| 第4特定期間 | (第7期末) | 2006年 | 3月10日 | 4,635,767,586 | 4,919,000,979 | 10,000 | 10,611 |
| (第8期末) | 6月12日 | 6,168,067,931 | 6,168,067,931 | 9,546 | 9,546 | ||
| 第5特定期間 | (第9期末) | 9月11日 | 6,848,357,748 | 7,151,711,920 | 10,001 | 10,444 | |
| (第10期末) | 12月11日 | 7,585,150,381 | 8,496,862,402 | 10,000 | 11,202 | ||
| 第6特定期間 | (第11期末) | 2007年 | 3月12日 | 9,248,896,492 | 9,778,823,705 | 10,001 | 10,574 |
| (第12期末) | 6月11日 | 10,701,948,333 | 11,853,402,611 | 10,001 | 11,077 | ||
| 第7特定期間 | (第13期末) | 9月10日 | 13,839,389,566 | 14,150,753,569 | 10,001 | 10,226 | |
| (第14期末) | 12月10日 | 12,922,449,823 | 14,499,319,152 | 10,080 | 11,310 | ||
| 第8特定期間 | (第15期末) | 2008年 | 3月10日 | 11,743,601,167 | 11,743,601,167 | 7,483 | 7,483 |
| (第16期末) | 6月10日 | 12,015,153,745 | 12,015,153,745 | 8,026 | 8,026 | ||
| 第9特定期間 | (第17期末) | 9月10日 | 8,954,849,364 | 8,954,849,364 | 6,581 | 6,581 | |
| (第18期末) | 12月10日 | 5,909,053,301 | 5,909,053,301 | 4,580 | 4,580 | ||
| 第10特定期間 | (第19期末) | 2009年 | 3月10日 | 5,104,776,974 | 5,104,776,974 | 4,029 | 4,029 |
| (第20期末) | 6月10日 | 6,858,615,149 | 6,858,615,149 | 5,561 | 5,561 | ||
| 第11特定期間 | (第21期末) | 9月10日 | 6,995,194,051 | 6,995,194,051 | 5,806 | 5,806 | |
| (第22期末) | 12月10日 | 6,537,009,801 | 6,537,009,801 | 5,735 | 5,735 | ||
| 第12特定期間 | (第23期末) | 2010年 | 3月10日 | 6,165,104,908 | 6,165,104,908 | 5,667 | 5,667 |
| (第24期末) | 6月10日 | 5,302,578,550 | 5,302,578,550 | 5,309 | 5,309 | ||
| 第13特定期間 | (第25期末) | 9月10日 | 4,868,240,450 | 4,868,240,450 | 5,274 | 5,274 | |
| (第26期末) | 12月10日 | 4,473,301,190 | 4,473,301,190 | 5,511 | 5,511 | ||
| 第14特定期間 | (第27期末) | 2011年 | 3月10日 | 3,983,993,142 | 3,983,993,142 | 5,625 | 5,625 |
| (第28期末) | 6月10日 | 3,317,895,715 | 3,317,895,715 | 5,333 | 5,333 | ||
| 第15特定期間 | (第29期末) | 9月12日 | 2,676,173,179 | 2,676,173,179 | 4,677 | 4,677 | |
| (第30期末) | 12月12日 | 2,332,326,899 | 2,332,326,899 | 4,498 | 4,498 | ||
| 第16特定期間 | (第31期末) | 2012年 | 3月12日 | 2,407,011,118 | 2,407,011,118 | 5,148 | 5,148 |
| (第32期末) | 6月11日 | 1,991,837,355 | 1,991,837,355 | 4,430 | 4,430 | ||
| 第17特定期間 | (第33期末) | 9月10日 | 1,922,423,956 | 1,922,423,956 | 4,494 | 4,494 | |
| (第34期末) | 12月10日 | 2,098,711,565 | 2,098,711,565 | 5,209 | 5,209 | ||
| 第18特定期間 | (第35期末) | 2013年 | 3月11日 | 2,399,737,909 | 2,399,737,909 | 6,382 | 6,382 |
| (第36期末) | 6月10日 | 2,267,694,767 | 2,267,694,767 | 6,357 | 6,357 | ||
| 第19特定期間 | (第37期末) | 9月10日 | 2,271,290,297 | 2,271,290,297 | 6,692 | 6,692 | |
| (第38期末) | 12月10日 | 2,147,307,892 | 2,209,432,351 | 6,913 | 7,113 | ||
| 第20特定期間 | (第39期末) | 2014年 | 3月10日 | 1,969,672,848 | 1,969,672,848 | 6,717 | 6,717 |
| (第40期末) | 6月10日 | 1,883,301,692 | 1,883,301,692 | 6,732 | 6,732 | ||
| 2013年 | 6月末 | 2,205,094,806 | - | 6,269 | - | ||
| 7月末 | 2,215,845,177 | - | 6,413 | - | |||
| 8月末 | 2,141,786,489 | - | 6,277 | - | |||
| 9月末 | 2,260,426,330 | - | 6,762 | - | |||
| 10月末 | 2,266,894,167 | - | 6,845 | - | |||
| 11月末 | 2,235,079,228 | - | 7,085 | - | |||
| 12月末 | 2,114,883,695 | - | 7,036 | - | |||
| 2014年 | 1月末 | 1,960,589,627 | - | 6,604 | - | ||
| 2月末 | 1,930,784,929 | - | 6,567 | - | |||
| 3月末 | 1,894,714,173 | - | 6,576 | - | |||
| 4月末 | 1,852,101,525 | - | 6,486 | - | |||
| 5月末 | 1,860,786,717 | - | 6,611 | - | |||
| 6月末 | 1,883,301,966 | - | 6,835 | - | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
