- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
①【純資産の推移】
当ファンドの各計算期間末日及び2016年12月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。
*基準価額は1万口当たり
当ファンドの各計算期間末日及び2016年12月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。
| 特定期間 | 計算期間 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||||
| 第6特定期間 | (第11期末) | 2007年 | 3月12日 | 9,248,896,492 | 9,778,823,705 | 10,001 | 10,574 |
| (第12期末) | 6月11日 | 10,701,948,333 | 11,853,402,611 | 10,001 | 11,077 | ||
| 第7特定期間 | (第13期末) | 9月10日 | 13,839,389,566 | 14,150,753,569 | 10,001 | 10,226 | |
| (第14期末) | 12月10日 | 12,922,449,823 | 14,499,319,152 | 10,080 | 11,310 | ||
| 第8特定期間 | (第15期末) | 2008年 | 3月10日 | 11,743,601,167 | 11,743,601,167 | 7,483 | 7,483 |
| (第16期末) | 6月10日 | 12,015,153,745 | 12,015,153,745 | 8,026 | 8,026 | ||
| 第9特定期間 | (第17期末) | 9月10日 | 8,954,849,364 | 8,954,849,364 | 6,581 | 6,581 | |
| (第18期末) | 12月10日 | 5,909,053,301 | 5,909,053,301 | 4,580 | 4,580 | ||
| 第10特定期間 | (第19期末) | 2009年 | 3月10日 | 5,104,776,974 | 5,104,776,974 | 4,029 | 4,029 |
| (第20期末) | 6月10日 | 6,858,615,149 | 6,858,615,149 | 5,561 | 5,561 | ||
| 第11特定期間 | (第21期末) | 9月10日 | 6,995,194,051 | 6,995,194,051 | 5,806 | 5,806 | |
| (第22期末) | 12月10日 | 6,537,009,801 | 6,537,009,801 | 5,735 | 5,735 | ||
| 第12特定期間 | (第23期末) | 2010年 | 3月10日 | 6,165,104,908 | 6,165,104,908 | 5,667 | 5,667 |
| (第24期末) | 6月10日 | 5,302,578,550 | 5,302,578,550 | 5,309 | 5,309 | ||
| 第13特定期間 | (第25期末) | 9月10日 | 4,868,240,450 | 4,868,240,450 | 5,274 | 5,274 | |
| (第26期末) | 12月10日 | 4,473,301,190 | 4,473,301,190 | 5,511 | 5,511 | ||
| 第14特定期間 | (第27期末) | 2011年 | 3月10日 | 3,983,993,142 | 3,983,993,142 | 5,625 | 5,625 |
| (第28期末) | 6月10日 | 3,317,895,715 | 3,317,895,715 | 5,333 | 5,333 | ||
| 第15特定期間 | (第29期末) | 9月12日 | 2,676,173,179 | 2,676,173,179 | 4,677 | 4,677 | |
| (第30期末) | 12月12日 | 2,332,326,899 | 2,332,326,899 | 4,498 | 4,498 | ||
| 第16特定期間 | (第31期末) | 2012年 | 3月12日 | 2,407,011,118 | 2,407,011,118 | 5,148 | 5,148 |
| (第32期末) | 6月11日 | 1,991,837,355 | 1,991,837,355 | 4,430 | 4,430 | ||
| 第17特定期間 | (第33期末) | 9月10日 | 1,922,423,956 | 1,922,423,956 | 4,494 | 4,494 | |
| (第34期末) | 12月10日 | 2,098,711,565 | 2,098,711,565 | 5,209 | 5,209 | ||
| 第18特定期間 | (第35期末) | 2013年 | 3月11日 | 2,399,737,909 | 2,399,737,909 | 6,382 | 6,382 |
| (第36期末) | 6月10日 | 2,267,694,767 | 2,267,694,767 | 6,357 | 6,357 | ||
| 第19特定期間 | (第37期末) | 9月10日 | 2,271,290,297 | 2,271,290,297 | 6,692 | 6,692 | |
| (第38期末) | 12月10日 | 2,147,307,892 | 2,209,432,351 | 6,913 | 7,113 | ||
| 第20特定期間 | (第39期末) | 2014年 | 3月10日 | 1,969,672,848 | 1,969,672,848 | 6,717 | 6,717 |
| (第40期末) | 6月10日 | 1,883,301,692 | 1,883,301,692 | 6,732 | 6,732 | ||
| 第21特定期間 | (第41期末) | 9月10日 | 1,950,922,045 | 1,950,922,045 | 7,329 | 7,329 | |
| (第42期末) | 12月10日 | 1,975,784,675 | 1,975,784,675 | 7,898 | 7,898 | ||
| 第22特定期間 | (第43期末) | 2015年 | 3月10日 | 2,035,768,553 | 2,035,768,553 | 8,494 | 8,494 |
| (第44期末) | 6月10日 | 2,025,076,551 | 2,025,076,551 | 9,193 | 9,193 | ||
| 第23特定期間 | (第45期末) | 9月10日 | 1,578,599,392 | 1,578,599,392 | 7,737 | 7,737 | |
| (第46期末) | 12月10日 | 1,631,921,557 | 1,631,921,557 | 8,180 | 8,180 | ||
| 第24特定期間 | (第47期末) | 2016年 | 3月10日 | 1,339,616,862 | 1,339,616,862 | 7,193 | 7,193 |
| (第48期末) | 6月10日 | 1,329,758,095 | 1,329,758,095 | 7,322 | 7,322 | ||
| 第25特定期間 | (第49期末) | 9月12日 | 1,361,112,806 | 1,361,112,806 | 7,561 | 7,561 | |
| (第50期末) | 12月12日 | 1,449,360,272 | 1,449,360,272 | 8,244 | 8,244 | ||
| 2015年 | 12月末 | 1,618,399,201 | - | 8,263 | - | ||
| 2016年 | 1月末 | 1,460,733,082 | - | 7,477 | - | ||
| 2月末 | 1,303,254,202 | - | 6,998 | - | |||
| 3月末 | 1,371,848,540 | - | 7,403 | - | |||
| 4月末 | 1,342,555,815 | - | 7,295 | - | |||
| 5月末 | 1,344,720,406 | - | 7,393 | - | |||
| 6月末 | 1,252,060,744 | - | 6,919 | - | |||
| 7月末 | 1,347,684,400 | - | 7,466 | - | |||
| 8月末 | 1,347,987,990 | - | 7,479 | - | |||
| 9月末 | 1,358,677,012 | - | 7,559 | - | |||
| 10月末 | 1,375,621,920 | - | 7,726 | - | |||
| 11月末 | 1,410,543,188 | - | 7,981 | - | |||
| 12月末 | 1,348,691,186 | - | 8,149 | - | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
