有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、約款に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.566%(税抜1.45%)を乗じて得た額とします。その配分は以下の通りです。

信託報酬の総額	支 払 先	配 分
年率1.566% (税抜1.45%)	委託会社	年率0.810%(税抜 0.75%)
	販売会社	年率0.702%(税抜 0.65%)
	受託会社	年率0.054%(税抜 0.05%)

② 上記の他、投資対象ファンド「九州特化型日本株式ファンド」について、純資産総額に対して年率1.1664%(税抜1.08%)の信託報酬がかかります。(「Parvest Equity China X Class Share」及び「Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan X Class Share」は、原則として運用報酬はかかりません。)
投資対象ファンドの信託報酬を加味した当ファンドの実質的な信託報酬の概算値は、年率2.127%程度(税込)となります。(2014年6月末現在)なお、実質的な信託報酬の概算値は目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入状況、運用状況によって変動します。
③ 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
④ 信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。