有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、約款に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.566%(税抜1.45%)を乗じて得た額とします。その配分は以下の通りです。(2017年6月末現在)

信託報酬の総額			純資産総額に対して 年率1.566%(税抜 1.45%)
		委託会社	年率0.810%(税抜 0.75%)	委託した資金の運用の対価
	配分	販売会社	年率0.702%(税抜 0.65%)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
		受託会社	年率0.054%(税抜 0.05%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
投資対象ファンド			九州特化型日本株式ファンド 年率1.1664%(税抜1.08%)	投資対象ファンドにおける運用管理費用等
実質的な負担			年率2.019%程度(税込)(概算値)

※「実質的な負担」は、投資対象ファンドの信託報酬を加味した、実質的な信託報酬の概算値です。この値は目安であり、実際の投資対象ファンドの組入状況、運用状況によって変動します。
※「Parvest Equity China X Class Share」及び「Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan X Class Share」は、原則として運用報酬はかかりません。
② 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
③ 信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。