MHAM物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月25日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年9月26日-平成21年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月25日 | 2009年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 96,323,198 | 64,469,299 |
| 親投資信託受益証券 | 9,342,938,946 | 8,341,740,352 |
| 未収利息 | 1,055 | 211 |
| 流動資産合計 | 9,439,263,199 | 8,406,209,862 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,439,263,199 | 8,406,209,862 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,933,533 | 31,384,702 |
| 未払解約金 | 18,555,544 | 5,321,129 |
| 未払受託者報酬 | 2,033,870 | 1,536,865 |
| 未払委託者報酬 | 23,389,505 | 16,027,337 |
| その他未払費用 | 152,481 | 131,675 |
| 流動負債合計 | 77,064,933 | 54,401,708 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 77,064,933 | 54,401,708 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,409,581,066 | 8,967,057,753 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -47,382,800 | -615,249,599 |
| 元本等合計 | 9,362,198,266 | 8,351,808,154 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,362,198,266 | 8,351,808,154 |
| 負債純資産合計 | 9,439,263,199 | 8,406,209,862 |
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