MHAM物価連動国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月25日 | 2009年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,469,299 | 21,743,961 |
| 親投資信託受益証券 | 8,341,740,352 | 8,589,847,988 |
| 未収利息 | 211 | 77 |
| 流動資産合計 | 8,406,209,862 | 8,611,592,026 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,406,209,862 | 8,611,592,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,384,702 | 30,722,319 |
| 未払解約金 | 5,321,129 | 11,312,159 |
| 未払受託者報酬 | 1,536,865 | 1,556,635 |
| 未払委託者報酬 | 16,027,337 | 16,233,427 |
| その他未払費用 | 131,675 | 133,363 |
| 流動負債合計 | 54,401,708 | 59,957,903 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 54,401,708 | 59,957,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,967,057,753 | 8,777,805,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -615,249,599 | -226,171,375 |
| 元本等合計 | 8,351,808,154 | 8,551,634,123 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,351,808,154 | 8,551,634,123 |
| 負債純資産合計 | 8,406,209,862 | 8,611,592,026 |
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