MHAM物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月25日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年9月26日-平成22年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月25日 | 2010年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,743,961 | 87,224,171 |
| 親投資信託受益証券 | 8,589,847,988 | 8,241,941,067 |
| 未収利息 | 77 | 262 |
| 流動資産合計 | 8,611,592,026 | 8,329,165,500 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,611,592,026 | 8,329,165,500 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,722,319 | 29,097,060 |
| 未払解約金 | 11,312,159 | 17,593,029 |
| 未払受託者報酬 | 1,556,635 | 1,545,580 |
| 未払委託者報酬 | 16,233,427 | 16,118,048 |
| その他未払費用 | 133,363 | 132,413 |
| 流動負債合計 | 59,957,903 | 64,486,130 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 59,957,903 | 64,486,130 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,777,805,498 | 8,313,445,867 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -226,171,375 | -48,766,497 |
| 元本等合計 | 8,551,634,123 | 8,264,679,370 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,551,634,123 | 8,264,679,370 |
| 負債純資産合計 | 8,611,592,026 | 8,329,165,500 |
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