MHAM物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月24日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年3月26日-平成22年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月25日 | 2010年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 87,224,171 | 81,993,898 |
| 親投資信託受益証券 | 8,241,941,067 | 7,999,727,573 |
| 未収利息 | 262 | 235 |
| 流動資産合計 | 8,329,165,500 | 8,081,721,706 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,329,165,500 | 8,081,721,706 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,097,060 | 27,869,835 |
| 未払解約金 | 17,593,029 | 21,789,491 |
| 未払受託者報酬 | 1,545,580 | 1,534,295 |
| 未払委託者報酬 | 16,118,048 | 16,000,489 |
| その他未払費用 | 132,413 | 131,446 |
| 流動負債合計 | 64,486,130 | 67,325,556 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 64,486,130 | 67,325,556 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,313,445,867 | 7,962,810,043 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -48,766,497 | 51,586,107 |
| 元本等合計 | 8,264,679,370 | 8,014,396,150 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,264,679,370 | 8,014,396,150 |
| 負債純資産合計 | 8,329,165,500 | 8,081,721,706 |
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