MHAM物価連動国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月25日 | 2011年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,921,154 | 58,022,720 |
| 親投資信託受益証券 | 4,929,919,972 | 4,900,134,545 |
| 未収利息 | 63 | 137 |
| 流動資産合計 | 4,955,841,189 | 4,958,157,402 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,955,841,189 | 4,958,157,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,867,016 | 16,418,319 |
| 未払解約金 | 7,545,401 | 42,476,556 |
| 未払受託者報酬 | 1,153,849 | 926,622 |
| 未払委託者報酬 | 12,032,857 | 9,663,227 |
| その他未払費用 | 98,839 | 79,367 |
| 流動負債合計 | 37,697,962 | 69,564,091 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 37,697,962 | 69,564,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,819,147,619 | 4,690,948,531 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 98,995,608 | 197,644,780 |
| 元本等合計 | 4,918,143,227 | 4,888,593,311 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,918,143,227 | 4,888,593,311 |
| 負債純資産合計 | 4,955,841,189 | 4,958,157,402 |
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