MHAM物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月22日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年3月26日-平成23年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月25日 | 2011年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,921,154 | 58,022,720 |
| 親投資信託受益証券 | 4,929,919,972 | 4,900,134,545 |
| 未収利息 | 63 | 137 |
| 流動資産合計 | 4,955,841,189 | 4,958,157,402 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,955,841,189 | 4,958,157,402 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,867,016 | 16,418,319 |
| 未払解約金 | 7,545,401 | 42,476,556 |
| 未払受託者報酬 | 1,153,849 | 926,622 |
| 未払委託者報酬 | 12,032,857 | 9,663,227 |
| その他未払費用 | 98,839 | 79,367 |
| 流動負債合計 | 37,697,962 | 69,564,091 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 37,697,962 | 69,564,091 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,819,147,619 | 4,690,948,531 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 98,995,608 | 197,644,780 |
| 元本等合計 | 4,918,143,227 | 4,888,593,311 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,918,143,227 | 4,888,593,311 |
| 負債純資産合計 | 4,955,841,189 | 4,958,157,402 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
