MHAM物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月25日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年9月27日-平成24年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月26日 | 2012年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,022,720 | 61,258,892 |
| 親投資信託受益証券 | 4,900,134,545 | 4,775,540,450 |
| 未収利息 | 137 | 145 |
| 流動資産合計 | 4,958,157,402 | 4,836,799,487 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,958,157,402 | 4,836,799,487 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,418,319 | 15,794,184 |
| 未払解約金 | 42,476,556 | 13,845,927 |
| 未払受託者報酬 | 926,622 | 869,222 |
| 未払委託者報酬 | 9,663,227 | 9,064,735 |
| その他未払費用 | 79,367 | 74,450 |
| 流動負債合計 | 69,564,091 | 39,648,518 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 69,564,091 | 39,648,518 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,690,948,531 | 4,512,624,085 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 197,644,780 | 284,526,884 |
| 元本等合計 | 4,888,593,311 | 4,797,150,969 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,888,593,311 | 4,797,150,969 |
| 負債純資産合計 | 4,958,157,402 | 4,836,799,487 |
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