MHAM物価連動国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月26日 | 2012年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,258,892 | 59,929,109 |
| 親投資信託受益証券 | 4,775,540,450 | 4,843,297,309 |
| 未収利息 | 145 | 142 |
| 流動資産合計 | 4,836,799,487 | 4,903,226,560 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,836,799,487 | 4,903,226,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,794,184 | 15,639,170 |
| 未払解約金 | 13,845,927 | 15,263,138 |
| 未払受託者報酬 | 869,222 | 930,726 |
| 未払委託者報酬 | 9,064,735 | 9,706,134 |
| その他未払費用 | 74,450 | 79,717 |
| 流動負債合計 | 39,648,518 | 41,618,885 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 39,648,518 | 41,618,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,512,624,085 | 4,468,334,466 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 284,526,884 | 393,273,209 |
| 元本等合計 | 4,797,150,969 | 4,861,607,675 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,797,150,969 | 4,861,607,675 |
| 負債純資産合計 | 4,836,799,487 | 4,903,226,560 |
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