MHAM物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月25日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年9月26日-平成25年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月25日 | 2013年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,929,109 | 202,314,977 |
| 親投資信託受益証券 | 4,843,297,309 | 6,200,117,399 |
| 未収利息 | 142 | 443 |
| 流動資産合計 | 4,903,226,560 | 6,402,432,819 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,903,226,560 | 6,402,432,819 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,639,170 | 19,496,572 |
| 未払解約金 | 15,263,138 | 159,275,073 |
| 未払受託者報酬 | 930,726 | 948,903 |
| 未払委託者報酬 | 9,706,134 | 9,895,684 |
| その他未払費用 | 79,717 | 81,282 |
| 流動負債合計 | 41,618,885 | 189,697,514 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 41,618,885 | 189,697,514 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,468,334,466 | 5,570,449,384 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 393,273,209 | 642,285,921 |
| 元本等合計 | 4,861,607,675 | 6,212,735,305 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,861,607,675 | 6,212,735,305 |
| 負債純資産合計 | 4,903,226,560 | 6,402,432,819 |
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