MHAM物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月25日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年3月26日-平成25年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月25日 | 2013年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 202,314,977 | 54,373,059 |
| 親投資信託受益証券 | 6,200,117,399 | 7,105,874,572 |
| 未収入金 | － | 24,700,000 |
| 未収利息 | 443 | 74 |
| 流動資産合計 | 6,402,432,819 | 7,184,947,705 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,402,432,819 | 7,184,947,705 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,496,572 | 22,407,926 |
| 未払解約金 | 159,275,073 | 22,750,935 |
| 未払受託者報酬 | 948,903 | 1,193,039 |
| 未払委託者報酬 | 9,895,684 | 12,441,628 |
| その他未払費用 | 81,282 | 102,193 |
| 流動負債合計 | 189,697,514 | 58,895,721 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 189,697,514 | 58,895,721 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,570,449,384 | 6,402,264,848 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 642,285,921 | 723,787,136 |
| 元本等合計 | 6,212,735,305 | 7,126,051,984 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,212,735,305 | 7,126,051,984 |
| 負債純資産合計 | 6,402,432,819 | 7,184,947,705 |
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