MHAM物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月25日 | 2014年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,373,059 | 99,274,093 |
| 親投資信託受益証券 | 7,105,874,572 | 21,209,688,959 |
| 未収入金 | 24,700,000 | － |
| 未収利息 | 74 | 135 |
| 流動資産計 | 7,184,947,705 | 21,308,963,187 |
| 資産の部合計 | 7,184,947,705 | 21,308,963,187 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,407,926 | 27,743,458 |
| 未払解約金 | 22,750,935 | 20,243,857 |
| 未払受託者報酬 | 1,193,039 | 2,185,540 |
| 未払委託者報酬 | 12,441,628 | 22,791,986 |
| その他未払費用 | 102,193 | 187,267 |
| 流動負債計 | 58,895,721 | 73,152,108 |
| 負債の部合計 | 58,895,721 | 73,152,108 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,402,264,848 | 18,495,639,228 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 723,787,136 | 2,740,171,851 |
| 元本等合計 | 7,126,051,984 | 21,235,811,079 |
| 純資産の部合計 | 7,126,051,984 | 21,235,811,079 |
| 負債・純資産合計 | 7,184,947,705 | 21,308,963,187 |
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