MHAM物価連動国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月25日 | 2014年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,274,093 | 560,741,386 |
| 親投資信託受益証券 | 21,209,688,959 | 62,697,558,081 |
| 未収利息 | 135 | 724 |
| 流動資産計 | 21,308,963,187 | 63,258,300,191 |
| 資産の部合計 | 21,308,963,187 | 63,258,300,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,743,458 | － |
| 未払解約金 | 20,243,857 | 447,621,625 |
| 未払受託者報酬 | 2,185,540 | 7,651,453 |
| 未払委託者報酬 | 22,791,986 | 79,793,707 |
| その他未払費用 | 187,267 | 655,772 |
| 流動負債計 | 73,152,108 | 535,722,557 |
| 負債の部合計 | 73,152,108 | 535,722,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,495,639,228 | 52,961,875,816 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,740,171,851 | 9,760,701,818 |
| 元本等合計 | 21,235,811,079 | 62,722,577,634 |
| 純資産の部合計 | 21,235,811,079 | 62,722,577,634 |
| 負債・純資産合計 | 21,308,963,187 | 63,258,300,191 |
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