MHAM物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月25日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月25日 | 2015年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 560,741,386 | 432,723,214 |
| 親投資信託受益証券 | 62,697,558,081 | 68,966,887,503 |
| 未収入金 | － | 75,300,000 |
| 未収利息 | 724 | 513 |
| 流動資産計 | 63,258,300,191 | 69,474,911,230 |
| 資産の部合計 | 63,258,300,191 | 69,474,911,230 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 447,621,625 | 447,961,462 |
| 未払受託者報酬 | 7,651,453 | 12,718,833 |
| 未払委託者報酬 | 79,793,707 | 132,639,208 |
| その他未払費用 | 655,772 | 1,798,086 |
| 流動負債計 | 535,722,557 | 595,117,589 |
| 負債の部合計 | 535,722,557 | 595,117,589 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 52,961,875,816 | 58,665,099,791 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,760,701,818 | 10,214,693,850 |
| 元本等合計 | 62,722,577,634 | 68,879,793,641 |
| 純資産の部合計 | 62,722,577,634 | 68,879,793,641 |
| 負債・純資産合計 | 63,258,300,191 | 69,474,911,230 |
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