MHAM物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月25日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月25日 | 2015年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 432,723,214 | 748,311,271 |
| 親投資信託受益証券 | 68,966,887,503 | 63,060,228,750 |
| 未収入金 | 75,300,000 | 77,700,000 |
| 未収利息 | 513 | 1,117 |
| 流動資産計 | 69,474,911,230 | 63,886,241,138 |
| 資産の部合計 | 69,474,911,230 | 63,886,241,138 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 447,961,462 | 800,766,562 |
| 未払受託者報酬 | 12,718,833 | 12,795,951 |
| 未払委託者報酬 | 132,639,208 | 133,443,423 |
| その他未払費用 | 1,798,086 | 1,827,930 |
| 流動負債計 | 595,117,589 | 948,833,866 |
| 負債の部合計 | 595,117,589 | 948,833,866 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,665,099,791 | 54,393,824,896 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,214,693,850 | 8,543,582,376 |
| （分配準備積立金） | 1,067,157,966 | 908,693,441 |
| 元本等合計 | 68,879,793,641 | 62,937,407,272 |
| 純資産の部合計 | 68,879,793,641 | 62,937,407,272 |
| 負債・純資産合計 | 69,474,911,230 | 63,886,241,138 |
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