MHAM物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月24日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月25日 | 2016年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 292,546,038 |
| コール・ローン | 748,311,271 | － |
| 親投資信託受益証券 | 63,060,228,750 | 52,698,541,681 |
| 未収入金 | 77,700,000 | 87,100,000 |
| 未収利息 | 1,117 | － |
| 流動資産計 | 63,886,241,138 | 53,078,187,719 |
| 資産の部合計 | 63,886,241,138 | 53,078,187,719 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 800,766,562 | 321,980,365 |
| 未払受託者報酬 | 12,795,951 | 10,913,608 |
| 未払委託者報酬 | 133,443,423 | 113,813,299 |
| その他未払費用 | 1,827,930 | 1,559,026 |
| 流動負債計 | 948,833,866 | 448,266,298 |
| 負債の部合計 | 948,833,866 | 448,266,298 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,393,824,896 | 46,575,897,074 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,543,582,376 | 6,054,024,347 |
| （分配準備積立金） | 908,693,441 | 756,797,964 |
| 元本等合計 | 62,937,407,272 | 52,629,921,421 |
| 純資産の部合計 | 62,937,407,272 | 52,629,921,421 |
| 負債・純資産合計 | 63,886,241,138 | 53,078,187,719 |
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