有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)

① 【純資産の推移】
平成26年3月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
1期	平成17年3月25日	4,339	4,353	1.0588	1.0623
2期	平成17年9月26日	6,173	6,194	1.0369	1.0404
3期	平成18年3月27日	7,607	7,633	1.0312	1.0347
4期	平成18年9月25日	9,854	9,888	1.0222	1.0257
5期	平成19年3月26日	9,993	10,027	1.0091	1.0126
6期	平成19年9月25日	9,665	9,699	1.0084	1.0119
7期	平成20年3月25日	9,426	9,458	1.0199	1.0234
8期	平成20年9月25日	9,362	9,395	0.9950	0.9985
9期	平成21年3月25日	8,351	8,383	0.9314	0.9349
10期	平成21年9月25日	8,551	8,582	0.9742	0.9777
11期	平成22年3月25日	8,264	8,293	0.9941	0.9976
12期	平成22年9月27日	8,014	8,042	1.0065	1.0100
13期	平成23年3月25日	4,918	4,935	1.0205	1.0240
14期	平成23年9月26日	4,888	4,905	1.0421	1.0456
15期	平成24年3月26日	4,797	4,812	1.0631	1.0666
16期	平成24年9月25日	4,861	4,877	1.0880	1.0915
17期	平成25年3月25日	6,212	6,232	1.1153	1.1188
18期	平成25年9月25日	7,126	7,148	1.1131	1.1166
19期	平成26年3月25日	21,235	21,263	1.1482	1.1497
	平成25年3月末日	5,848	―	1.1117	―
	平成25年4月末日	6,472	―	1.1162	―
	平成25年5月末日	6,482	―	1.1084	―
	平成25年6月末日	6,255	―	1.0953	―
	平成25年7月末日	6,461	―	1.1084	―
	平成25年8月末日	6,578	―	1.1025	―
	平成25年9月末日	7,222	―	1.1172	―
	平成25年10月末日	8,034	―	1.1204	―
	平成25年11月末日	9,365	―	1.1216	―
	平成25年12月末日	11,760	―	1.1236	―
	平成26年1月末日	14,428	―	1.1444	―
	平成26年2月末日	18,226	―	1.1482	―
	平成26年3月31日	22,552	―	1.1495	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。