有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)

① 【純資産の推移】
平成27年3月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
2期	平成17年9月26日	6,173	6,194	1.0369	1.0404
3期	平成18年3月27日	7,607	7,633	1.0312	1.0347
4期	平成18年9月25日	9,854	9,888	1.0222	1.0257
5期	平成19年3月26日	9,993	10,027	1.0091	1.0126
6期	平成19年9月25日	9,665	9,699	1.0084	1.0119
7期	平成20年3月25日	9,426	9,458	1.0199	1.0234
8期	平成20年9月25日	9,362	9,395	0.9950	0.9985
9期	平成21年3月25日	8,351	8,383	0.9314	0.9349
10期	平成21年9月25日	8,551	8,582	0.9742	0.9777
11期	平成22年3月25日	8,264	8,293	0.9941	0.9976
12期	平成22年9月27日	8,014	8,042	1.0065	1.0100
13期	平成23年3月25日	4,918	4,935	1.0205	1.0240
14期	平成23年9月26日	4,888	4,905	1.0421	1.0456
15期	平成24年3月26日	4,797	4,812	1.0631	1.0666
16期	平成24年9月25日	4,861	4,877	1.0880	1.0915
17期	平成25年3月25日	6,212	6,232	1.1153	1.1188
18期	平成25年9月25日	7,126	7,148	1.1131	1.1166
19期	平成26年3月25日	21,235	21,263	1.1482	1.1497
20期	平成26年9月25日	62,722	62,722	1.1843	1.1843
21期	平成27年3月25日	68,879	68,879	1.1741	1.1741
	平成26年3月末日	22,552	―	1.1495	―
	平成26年4月末日	27,267	―	1.1638	―
	平成26年5月末日	32,726	―	1.1717	―
	平成26年6月末日	40,175	―	1.1733	―
	平成26年7月末日	49,664	―	1.1870	―
	平成26年8月末日	56,805	―	1.1819	―
	平成26年9月末日	65,768	―	1.1810	―
	平成26年10月末日	66,692	―	1.1802	―
	平成26年11月末日	68,706	―	1.1844	―
	平成26年12月末日	68,335	―	1.1546	―
	平成27年1月末日	68,414	―	1.1578	―
	平成27年2月末日	68,900	―	1.1659	―
	平成27年3月31日	68,990	―	1.1672	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。