ハイブリッド・インカムオープン

第22期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)で絞込み

個別

2014年9月16日: 5500万
2015年3月16日 +9.09%: 6000万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 3月16日現在)
派生商品評価勘定	103,847,837
未収入金	127,270,827
未収利息	110,018,552

注記表

2015/06/09 9:11

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