ハイブリッド・インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月9日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,973,617 | 6,392,588 |
| 親投資信託受益証券 | 4,137,305,012 | 3,909,750,164 |
| 未収入金 | 55,000,000 | 60,000,000 |
| 未収利息 | 40 | 11 |
| 流動資産計 | 4,214,278,669 | 3,976,142,763 |
| 資産の部合計 | 4,214,278,669 | 3,976,142,763 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 42,877,383 | 29,270,427 |
| 未払解約金 | 29,224,671 | 8,145,340 |
| 未払受託者報酬 | 387,009 | 356,631 |
| 未払委託者報酬 | 9,288,206 | 8,559,105 |
| その他未払費用 | 15,459 | 14,246 |
| 流動負債計 | 81,792,728 | 46,345,749 |
| 負債の部合計 | 81,792,728 | 46,345,749 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,764,153,739 | 4,181,489,708 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -631,667,798 | -251,692,694 |
| （分配準備積立金） | 15,877,412 | 8,639,279 |
| 元本等合計 | 4,132,485,941 | 3,929,797,014 |
| 純資産の部合計 | 4,132,485,941 | 3,929,797,014 |
| 負債・純資産合計 | 4,214,278,669 | 3,976,142,763 |
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