ハイブリッド・インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月11日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,843,526 | 21,973,617 |
| 親投資信託受益証券 | 4,466,449,186 | 4,137,305,012 |
| 未収入金 | 90,000,000 | 55,000,000 |
| 未収利息 | 3 | 40 |
| 流動資産計 | 4,558,292,715 | 4,214,278,669 |
| 資産の部合計 | 4,558,292,715 | 4,214,278,669 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 47,917,201 | 42,877,383 |
| 未払解約金 | 20,431,805 | 29,224,671 |
| 未払受託者報酬 | 405,558 | 387,009 |
| 未払委託者報酬 | 9,733,391 | 9,288,206 |
| その他未払費用 | 16,201 | 15,459 |
| 流動負債計 | 78,504,156 | 81,792,728 |
| 負債の部合計 | 78,504,156 | 81,792,728 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,324,133,532 | 4,764,153,739 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -844,344,973 | -631,667,798 |
| （分配準備積立金） | 62,556,518 | 15,877,412 |
| 元本等合計 | 4,479,788,559 | 4,132,485,941 |
| 純資産の部合計 | 4,479,788,559 | 4,132,485,941 |
| 負債・純資産合計 | 4,558,292,715 | 4,214,278,669 |
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