ハイブリッド・インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月10日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,731,823 | 1,843,526 |
| 親投資信託受益証券 | 5,072,246,452 | 4,466,449,186 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 90,000,000 |
| 未収利息 | 37 | 3 |
| 流動資産計 | 5,188,978,312 | 4,558,292,715 |
| 資産の部合計 | 5,188,978,312 | 4,558,292,715 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 57,015,067 | 47,917,201 |
| 未払解約金 | 29,224,852 | 20,431,805 |
| 未払受託者報酬 | 476,817 | 405,558 |
| 未払委託者報酬 | 11,443,525 | 9,733,391 |
| その他未払費用 | 19,048 | 16,201 |
| 流動負債計 | 98,179,309 | 78,504,156 |
| 負債の部合計 | 98,179,309 | 78,504,156 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,335,007,520 | 5,324,133,532 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,244,208,517 | -844,344,973 |
| （分配準備積立金） | 123,774,706 | 62,556,518 |
| 元本等合計 | 5,090,799,003 | 4,479,788,559 |
| 純資産の部合計 | 5,090,799,003 | 4,479,788,559 |
| 負債・純資産合計 | 5,188,978,312 | 4,558,292,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
