ハイブリッド・インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月10日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年3月16日-平成25年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月15日 | 2013年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,031,546 | 16,731,823 |
| 親投資信託受益証券 | 6,219,337,482 | 5,072,246,452 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 100,000,000 |
| 未収利息 | 137 | 37 |
| 流動資産合計 | 6,339,369,165 | 5,188,978,312 |
| 資産合計 | 6,339,369,165 | 5,188,978,312 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 69,081,216 | 57,015,067 |
| 未払解約金 | 32,199,772 | 29,224,852 |
| 未払受託者報酬 | 536,862 | 476,817 |
| 未払委託者報酬 | 12,884,637 | 11,443,525 |
| その他未払費用 | 21,454 | 19,048 |
| 流動負債合計 | 114,723,941 | 98,179,309 |
| 負債合計 | 114,723,941 | 98,179,309 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,675,690,686 | 6,335,007,520 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,451,045,462 | -1,244,208,517 |
| （分配準備積立金） | 226,376,751 | 123,774,706 |
| 元本等合計 | 6,224,645,224 | 5,090,799,003 |
| 純資産合計 | 6,224,645,224 | 5,090,799,003 |
| 負債純資産合計 | 6,339,369,165 | 5,188,978,312 |
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