ハイブリッド・インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,800,723 | 60,031,546 |
| 親投資信託受益証券 | 6,695,114,615 | 6,219,337,482 |
| 未収入金 | 150,000,000 | 60,000,000 |
| 未収利息 | 66 | 137 |
| 流動資産合計 | 6,870,915,404 | 6,339,369,165 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,870,915,404 | 6,339,369,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 90,120,202 | 69,081,216 |
| 未払解約金 | 32,848,380 | 32,199,772 |
| 未払受託者報酬 | 625,543 | 536,862 |
| 未払委託者報酬 | 15,013,075 | 12,884,637 |
| その他未払費用 | 24,999 | 21,454 |
| 流動負債合計 | 138,632,199 | 114,723,941 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 138,632,199 | 114,723,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,013,355,864 | 7,675,690,686 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,281,072,659 | -1,451,045,462 |
| （分配準備積立金） | 378,758,626 | 226,376,751 |
| 元本等合計 | 6,732,283,205 | 6,224,645,224 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,732,283,205 | 6,224,645,224 |
| 負債純資産合計 | 6,870,915,404 | 6,339,369,165 |
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