ハイブリッド・インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月12日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年3月16日-平成24年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月15日 | 2012年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,193,877 | 25,800,723 |
| 親投資信託受益証券 | 8,407,148,045 | 6,695,114,615 |
| 未収入金 | 200,000,000 | 150,000,000 |
| 未収利息 | 10 | 66 |
| 流動資産合計 | 8,611,341,932 | 6,870,915,404 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,611,341,932 | 6,870,915,404 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 141,382,682 | 90,120,202 |
| 未払解約金 | 47,061,316 | 32,848,380 |
| 未払受託者報酬 | 692,910 | 625,543 |
| 未払委託者報酬 | 16,629,875 | 15,013,075 |
| その他未払費用 | 27,694 | 24,999 |
| 流動負債合計 | 205,794,477 | 138,632,199 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 205,794,477 | 138,632,199 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,781,890,187 | 10,013,355,864 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,376,342,732 | -3,281,072,659 |
| （分配準備積立金） | 583,831,609 | 378,758,626 |
| 元本等合計 | 8,405,547,455 | 6,732,283,205 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,405,547,455 | 6,732,283,205 |
| 負債純資産合計 | 8,611,341,932 | 6,870,915,404 |
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