ハイブリッド・インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月15日 | 2012年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 222,632,923 | 4,193,877 |
| 親投資信託受益証券 | 8,835,360,330 | 8,407,148,045 |
| 未収入金 | － | 200,000,000 |
| 未収利息 | 544 | 10 |
| 流動資産合計 | 9,057,993,797 | 8,611,341,932 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,057,993,797 | 8,611,341,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 159,448,993 | 141,382,682 |
| 未払解約金 | 23,652,943 | 47,061,316 |
| 未払受託者報酬 | 838,144 | 692,910 |
| 未払委託者報酬 | 20,115,423 | 16,629,875 |
| その他未払費用 | 33,505 | 27,694 |
| 流動負債合計 | 204,089,008 | 205,794,477 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 204,089,008 | 205,794,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,287,416,154 | 11,781,890,187 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,433,511,365 | -3,376,342,732 |
| （分配準備積立金） | 874,638,045 | 583,831,609 |
| 元本等合計 | 8,853,904,789 | 8,405,547,455 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,853,904,789 | 8,405,547,455 |
| 負債純資産合計 | 9,057,993,797 | 8,611,341,932 |
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