ハイブリッド・インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月8日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年3月16日-平成23年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月15日 | 2011年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 229,086,247 | 222,632,923 |
| 親投資信託受益証券 | 10,413,131,280 | 8,835,360,330 |
| 未収利息 | 661 | 544 |
| 流動資産合計 | 10,642,218,188 | 9,057,993,797 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,642,218,188 | 9,057,993,797 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 170,184,475 | 159,448,993 |
| 未払解約金 | 33,498,437 | 23,652,943 |
| 未払受託者報酬 | 873,331 | 838,144 |
| 未払委託者報酬 | 20,959,949 | 20,115,423 |
| その他未払費用 | 34,911 | 33,505 |
| 流動負債合計 | 225,551,103 | 204,089,008 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 225,551,103 | 204,089,008 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,182,039,635 | 13,287,416,154 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,765,372,550 | -4,433,511,365 |
| （分配準備積立金） | 1,077,986,756 | 874,638,045 |
| 元本等合計 | 10,416,667,085 | 8,853,904,789 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,416,667,085 | 8,853,904,789 |
| 負債純資産合計 | 10,642,218,188 | 9,057,993,797 |
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