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第25期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)で絞込み

個別

2016年3月15日: 4000万
2016年9月15日 -16.5%: 3340万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 9月15日現在)
派生商品評価勘定	58,144,066
未収入金	985,352,340
未収利息	143,335,864

注記表

2016/12/08 9:08

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