ハイブリッド・インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月8日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月15日 | 2016年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,793,674 | － |
| コール・ローン | 965,555 | 1,767,760 |
| 親投資信託受益証券 | 2,922,433,799 | 2,521,040,824 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 33,400,000 |
| 流動資産計 | 2,966,193,028 | 2,556,208,584 |
| 資産の部合計 | 2,966,193,028 | 2,556,208,584 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,586,368 | 16,358,343 |
| 未払解約金 | 2,341,207 | － |
| 未払受託者報酬 | 261,316 | 236,821 |
| 未払委託者報酬 | 6,271,564 | 5,683,701 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 10,431 | 9,451 |
| 流動負債計 | 33,470,886 | 22,288,319 |
| 負債の部合計 | 33,470,886 | 22,288,319 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,512,338,338 | 3,271,668,753 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -579,616,196 | -737,748,488 |
| （分配準備積立金） | 1,774,736 | 4,302,067 |
| 元本等合計 | 2,932,722,142 | 2,533,920,265 |
| 純資産の部合計 | 2,932,722,142 | 2,533,920,265 |
| 負債・純資産合計 | 2,966,193,028 | 2,556,208,584 |
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