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第31期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)で絞込み

個別

2019年3月15日: 1820万
2019年9月17日 -45.6%: 990万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年 9月17日現在)
派生商品評価勘定	52,978,025
未収入金	1,919,327,859
未収利息	199,152,848

注記表

2019/12/12 9:09

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2019年 9月17日現在)
社債券	24,232,354,338
未収入金	79,439,223
未収利息	336,671,861

注記表

2019/12/12 9:09

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